Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kurzusleírás
1. nap: A készpénzkezelés alapjai és a napi készpénzállás
- A vállalati készpénzkezelés bemutatása
- Készpénzkezelési szerepkörök és felelősségek
- A kincstár, pénzügy, könyvelés, beszerzés és operációk közötti kapcsolat
- Haszon versus készpénzáramlás versus likviditás
- Készpénz beáramlások, kiáramlások és likviditás elemzés
- A cash conversion cycle alapjai
- Működtetési, beruházási és finanszírozási készpénzáramlások
- Banki egyenlegek és rendelkezésre álló készpénz elemzése
- Napi készpénzállás technikai módszerek
- A likviditás átláthatóságának kihívásai
- Napi likviditási jelentés
- Gyakorlati feladat: Napi készpénzállás elkészítése
2. nap: Készpénzáramlás forecast és likviditás tervezés
- A készpénzáramlás forecasting alapjai
- Közvetlen és közvetett forecasting módszerek
- Forecast horizonok és tervezési periódusok
- Cirkuláló forecastok és likviditás tervezés
- Foforecast customer receipts és operatív kifizetések
- Tartozások törlesztése és beruházási kiadás forecasting
- A forecast bizonytalanságának kezelése
- Forgatókönyv tervezés és érzékenység elemzés
- Forecast variancia elemzés
- A forecastok pontosságának és governance-jának javítása
- Gyakorlati feladat: 13 hetes készpénzáramlás forecast
- Forecast variancia elemzés workshop
3. nap: Forgótőke és belső cash optimalizáció
- A forgótőke menedzsment alapjai
- Követelések, tartozások és készlet optimalizálás
- Days Sales Outstanding (DSO)
- Days Payable Outstanding (DPO)
- Készleti tartási napok
- Cash Conversion Cycle elemzés
- Szedés és számlázás fejlesztések
- Késett követelések kezelése
- Szállítói fizetési stratégiák
- Előre fizetési kedvezmények értékelése
- Készlet optimalizálási technikák
- Kereszt funkcionális forgótőke kezdeményezések
- Gyakorlati forgótőke elemzés
- Csoportos tevékenység: Fejlesztési tervezés
4. nap: Bankok, fizetések, finanszírozás és cash koncentráció
- Vállalati bankszámla menedzsment
- Banki kapcsolatok kezelése
- Banki díjak és szolgáltatások felülvizsgálata
- Háztartási és nemzetközi fizetési módszerek
- Fizetés jóváhagyási és engedélyezési ellenőrzések
- Csalás megelőzése és fizetési biztonság
- Feladatok elkülönítése és belső kontroll
- Cash koncentráció és poololási struktúrák
- Nulla egyensúly és cél egyensúly
- Társaságok közötti finanszírozási megállapodások
- Rövid távú finanszírozási lehetőségek
- Számlakeret, forgóeszközök és hitelek
- Rövid távú befektetések és betétek
- Gyakorlati finanszírozási összehasonlítás
- Fizetési csalás megelőzés eset tanulmány
5. nap: Készpénzkockázat, jelentések, technológia és fejlesztési tervezés
- Likviditási és finanszírozási kockázat menedzsment
- Kontráens és banki kockázatok
- Operatív és fizetési kockázatok
- Kamat és devizakockázatok
- Treasury technológia és cash management rendszerek
- Bank portálok és treasury management rendszerek
- Automatizált egyeztetés és jelentés
- Cash management dashboards és KPI-k
- Szabályzat fejlesztés és governance
- Menemenségi jelentés és likviditási jelentés
- Kombinált cash management eset tanulmány
- Cash management fejlesztési tervezés
- Végső értékelés és résztvevői prezentációk
Követelmények
A résztvevőknek ideális esetben rendelkezniük kell:
- Az alapvető pénzügyi, könyvelői vagy kincstári funkciók megértésével.
- Ismerettel a pénzügyi kimutatások és a készpénzáramlás fogalmairól.
- Pénzügyi, könyvelési, kincstári, költségvetési vagy kapcsolódó üzleti szerepekben szerzett tapasztalattal (előnyös, de nem kötelező).
- Alapfokú táblázatkezelő készségekkel a forecasting és elemzési feladatokhoz.
35 Órák
Vélemények (2)
Jó beszélgetni
Jihan Fadila - BAF
Kurzus - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Gépi fordítás
tetszettességbeszélgetés konkrét példákkal támogatva
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Kurzus - Planning and Risk Assessment
Gépi fordítás
