Introduction to Fixed Income Képzés

Mi az a Fixed Income értékpapír?

Az értékpapírok típusai Fixed Income
- Goállami kötvények (váltók, kötvények, kötvények)
- Vállalati kötvények
- Nulla kuponos kötvények
- Magas hozamú kötvények
- Középtávú megjegyzések
- Kereskedelmi papír
- Szerkezeti megjegyzés
- Eszközfedezetű értékpapírok
- Jelzáloggal fedezett értékpapírok

Fixed Income vs
- Mi az a méltányosság
- Mi a különbség a Fixed Income és az Equity között?

A Fixed Income piac szerkezete
- Bevezetés a Fixed Income piacba
- Főbb játékosok
- Hogyan vásároljunk kötvényeket

A kötvények alapvető jellemzői
- Érettség
- Névérték
- Kupon arány
- Pénznem megnevezése

Bond Indenture and Covenants

Jogi, szabályozási és adózási szempontok
- Nemzetközi kötvények
- Goállamkötvények
- Adózási szempontok

Fixed Income Kockázatok
- Kamatkockázat
- Újrabefektetési kockázat
- Inflációs kockázat
- Hitel-/nemteljesítési kockázat
- A minősítés csökkenti a kockázatot
- Likviditási kockázat
- Volatilitási kockázat
- Árfolyamkockázat
- Eseménykockázat

A Fixed Income értékpapírok árazása
- Hogyan határozzuk meg a tisztességes árat
- A kötvény jellemzői és a hozammérők
- A kötvény árának alapvető kiszámítása

Bevezetés a Fixed Income értékelésbe
- Kötvényárazás piaci diszkontrátával
- A kötvényár és a kötvény jellemzői közötti kapcsolat
- Kötvények árazása
- Átalányár és teljes ár
- Matrix Árképzés
- A fix kamatozású kötvények hozammérői
- Kedvezmény alapú hozam és hozzáadott arány
- A kamatlábak lejárati szerkezete
- Forward árfolyam és azonnali árfolyam
- Hozam Spreads

Főtörlesztési struktúrák
- Bullet Bond
- Teljesen amortizált kötvény
- Részben amortizált kötvény

Kuponfizetési struktúrák

Rendkívüli tartalékkal rendelkező kötvények
- Lehívható kötvény
- Elengedhető kötvény
- Átváltható kötvény

Fixed Income Származékok
- Credit Default Swaps
- Kamatcsere
- Inflációs csereügyletek
- Határidős kötvény
- Határidős kamatláb
- Határidős kamatláb megállapodások